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比特币减半行情,难道就这么结束了吗?

文 | 内参君

距离第三次比特币(BTC)的挖矿奖励减半不足24小时,然而没有迎来大家期盼的大涨,反而一根大阴线一举击穿了连涨9天的小阳线。

5月9日,比特币跌至8,100美元关口,随后小幅回升至8,800美元左右。比特币的价格暴跌近15%。

这让很多人看不明白,有的人认为,比特币总体上成功的化解了市场的看跌压力,这给全球投资者心中注入了一定的信心。有的人则认为这仅是下跌的开始,一些已经获利的鲸鱼正借减半行情出货,毕竟自3月12日比特币价格跌至3867美元左右以来,比特币的价值几乎翻了三倍。区块链研究公司IntoTheBlock发布的一份报告称,所有钱包中近85%(2579万)比特币地址目前可以出售其持有的比特币而获利。

尽管跌势有些吓人,但不能否认的是,今年比特币是全球所有投资类别中表现最好的资产。今年来涨幅达22.52%,近30天涨幅达22.13%。

受疫情影响,今年资本市场存在着很多不确定性,比特币同样也不能幸免。那么在比特币减半后,其关键市场指标究竟对比特币的未来有何暗示?以及比特币投资者该何去何从呢?

下跌原因:
2.7亿美金多头被清算

5月9日,比特币突然在15分钟内从约9,450美元暴跌14%,到了8,101美元。根据市场数据整合机构Cryptometer,仅在BitMEX上就有逾2.95亿美元的合约被清算—其中98%是多头合约。相比之下,被清算的空头合约总额为570万美元。

在被清算的合约中大约93%来自BitMEX的XBT/USD市场,4.1%为XRP被清算合约,价值1,230万美元;2.2%为ETH保证金追加通知,价值650万美元。XRP和ETH的空头合约分别占各自市场被清算总金额的0.02%和0.22%。

这波清算可能使许多期望在即将到来的减半中套利的散户多头被清理出局了。他们没能考虑到的是,比特币已经在不到两个月的时间里上涨了150%。

Alternative.me情绪调查显示,虚拟货币市场的交易情绪已转为“恐慌”,而之前的市场情绪还是“中性”。

区块链预测平台Hedge Trade首席执行官戴维瓦斯伦(David Waslen)表示,随着创纪录的交易量和资金涌入,市场的“贪婪”情绪或将再度占据主导地位。

就在当天比特币出现极端暴跌行情后,全球知名的虚拟货币交易所Coinbase也宕机了。大量用户发推表示无法登陆Coinbase账户。据媒体报道,本轮比特币暴跌为数月来加密市场下跌最快的一次,压力如此之大,导致加密货币交易所Coinbase的网页“崩溃”了。

另外,加密分析平台Santiments的研究人员正在追踪购买比特币(BTC)的加密鲸数量的好转。

根据一份新的报告,持有1000至10000 BTC的持仓人本周开始累积,这可能意味着他们打算在短期内将价格调高,因为预期减半后会出现抛售。并且有相当一部分一直处于休眠状态的地址现在正在移动BTC,这表明交易员可能会试图出售比特币价格即将下跌的顶部。

Santiment的内容主管Dino Ibisbegovic称,围绕比特币减半的整体情绪可能也在改变。他说,“我们的社交媒体数据显示,对减半前价格行动的预期越来越悲观…

比特币短线暴跌再度引发舆论轰动。有投资者发微博称:“减产前的风平浪静,临近减产的暴跳如雷!这就是交易市场,猜不到,也摸不透……”

正确认知:
减半行情是一大周期

再过几小时,就要迎来比特币的第三次减半。而迎来的却是币价的断崖式下跌,给满怀期待的交易者兜头泼了一盆冷水。

其实清醒一下也很好。可以让大家更客观地认知比特币和减半行情。

比特币这次的减半可能发生在5月12日前后。从过往事件来看,每一次减半发生的前后往往伴随着比特币价格的强劲上涨,而这一次的价格冲击可能会贯穿2020年甚至明年。

比特币的第一次减半在第210,001个区块顺利完成。早在2012年,比特币还是一种新兴的数字资产。当时,比特币唯一的主要交易所是现已不复存在的Mt.Gox,占比特币总交易量的70%左右,而在当时,每天的交易额仅为几百万美元。

在第一次减半之前的12个月里,比特币的交易主要在5美元到15美元之间横盘整理。在比特币减半的那天,1050万比特币(占比特币总数的一半)已经开始公开流通。比特币的价格在12美元左右,比2011年中期30美元的历史高位下跌了60%以上,总市值约为2亿美元。

2013年3月,比特币突破了30美元的历史高点,飙升逾1500%,达到200美元。到2013年底,比特币的价值将再增加500%,达到4位数,然后进入残酷的熊市,最终在2015年初跌至200美元左右的低点。

因此,比特币的第一次减半主要是为了证明,数学原理可以用来创造一种真正稀缺的数字资产。

比特币的第二个减半事件发生在第420,001个区块。到2016年,比特币生态系统已经比四年前成熟了许多。比特币的日交易量已经跃升至7500万美元左右,价格徘徊在400美元左右,市值达到60亿美元。

在2017年的牛市行情后,比特币的价格和全网挖矿算力飙升至14000美元和高达110 EH/s的全网算力。

回顾前两次比特币减半,不难发现,减半行情总是伴随着大起大落,而且周期很长。所以对于即将迎来的第三次比特币着装行情,我们也应该有一颗平常心。

指标显示:
比特币关注度冲新高

按照Google的标准化规模,对比特币减半事件的搜索量已达到100,是其有史以来的最高水平。在于2016年发生上一次减半事件时,该值为28。这意味着当前的兴趣水平比四年前高出近360%。

考虑到近年来加密货币领域的扩张,公众对该事件的兴趣上升并不足为奇。除了这种自然增长之外,持续的经济危机很可能是造成这一峰值的另一个因素。

同时,随着备受期待的减半事件,比特币的网络活动正在上升。密码分析平台Glassnode的新数据显示,目前活跃的比特币地址数量达到了自2017年的抛物线式牛市行情以来的最高水平,这表明“比特币的活跃度和使用率都在上升”。

Glassnode表示,连锁经营活动的增加来自三个新投资者、长期持有者和高净值鲸鱼。

来源:Glassnode/Twitter

此外,Glassnode表示,其持仓净值指标(该指标跟踪了投资者长期持有的数量)仍处于正值区间,表明交易员在持币观望,并随着持有量减半而增加。

即使在这样的价格水平上,Hodlers的持续积累表明,他们对短期和长期未来都有信心,这可能是受到即将到来的降价的刺激,从历史上看,而减半往往会推动价格上涨。

这种积累也可以部分解释为,在不确定的金融市场中,越来越多的人接受比特币作为一种避险资产。”

尽管比特币和加密货币社区中的许多人都相信比特币价格最终会上涨,但没人知道比特币价格将如何应对供应紧缩。伦敦比特币和加密交易所Luno的首席执行官马库斯•斯瓦内普尔(Marcus Swanepoel)在一份报告中表示:“到今天,在减半之前,我们可能会看到波动性和战术交易增加。”在上周减半之前,比特币的波动性已经有所上升。

外部环境:
各方看好比特币后续行情

减半之前数据显示,撒哈拉以南非洲地区的加密货币爱好者赶在比特币减半活动之前涌现。该反弹显示的数字超出了2017年的牛市最高水平,当时比特币在全球范围内飙升至创纪录的数字。

数据显示,撒哈拉以南地区的交易额接近1000万美元,创下该地区P2P市场的历史新高。在这个价格标签中,尼日利亚占了该地区交易的很大一部分,仅在Paxful和本地比特币P2P市场就交易了价值720万美元的比特币。肯尼亚本周也表现强劲,平台上交易的加密货币价值160万美元。再往南,南非人交换了价值超过100万美元的比特币,标志着该地区比特币交易活动的大幅增加。

总部位于纽约的比特币和专注于加密技术的机构交易公司JST Capital的联合创始人斯科特•弗里曼(Scott Freeman)说:“比特币在过去几个月里上涨了100%以上,我们相信大部分上涨是由持续的零售需求推动的。我们预计比特币将持续波动,但预计将获得良好的长期风险回报,同时也预计比特币将以与传统金融资产不相关的方式表现。”

最近,著名的对冲基金经理保罗•都铎•琼斯(Paul Tudor Jones)称赞比特币作为对冲法币通胀的手段。他在金融业中的声誉可能会推动机构采用率的上升,从而将比特币推向新高。

On-Chain分析师威利•吴(Willy Woo)表示,比特币交易量减半后,交易员出售比特币的方式发生了重大转变。他表示,在比特币减半后,矿商将不再是最大的比特币卖家,这一事件将很快降低新比特币进入供应的速度。一旦区块奖励减半,加密交易所将很快成为最大的销售压力来源。

另外, CNBC撰稿人凯伦•费尔曼(Karen Finerman) 在最新一期的《Fast Money》节目中表示,她预计会有更多对冲基金购买比特币。此举是说服拥有大量资本的投资者更密切关注加密货币的关键一步。“我们拭目以待。如果通胀率上升,我对比特币也会上升持乐观态度。”

同行分析师布莱恩•凯利(Brian Kelly)表示,他相信比特币比贵金属更有优势,未来有更多潜在回报,整体流动性也更大。

前对冲基金亿万富翁、银河数码(Galaxy Digital)创始人迈克尔诺沃格拉茨(Michael Novogratz)表示,随着对冲基金进入这一领域,他将坚持使用比特币。

在接受美国全国广播公司财经频道(CNBC)采访时,这位神秘投资者表示,经济存在诸多不确定性,但随着BTC减半的临近,市场对央行和财政机构采取的极端措施做出反应,这些措施造成了“我们从未遇到过”的局面,人们最终会采取行动。

与此同时,上周,比特币和密码界受到了新闻界的轰动,传说中的宏观投资者保罗图多琼斯(Paul Tudor Jones)正购买比特币,以对冲他认为由于前所未有的冠状病毒和央行印钞导致的通胀。

今年资本市场有很大的可变性。2019冠状病毒病的全球影响已经破坏了传统的经济和贸易模式,我们处于所有资产类别的未知领域。在3月的第二周股市下跌时,比特币甚至黄金等安全港资产也是如此。

但比特币正是为我们大家都目睹的那种绝望危机而创建的一种优雅的分散式数字货币,是恶化的主权国家和中央银行的解毒剂。

只有时间才能证明比特币是否成为了它设计的数字黄金安全港,我们不必等太久。

文 | 内参君

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